关于云量攀凯1号私募证券投资基金产品净值归一的公告发布日期:2024-01-04

关于云量攀凯1号私募证券投资基金产品净值归一的公告

云量攀凯1号私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年09月07日成立,并坚持规范运作,稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务,我公司拟根据《云量攀凯1号私募证券投资基金基金合同》的约定对该基金相关条款进行变更。

为保护投资者利益,我公司已向全体基金份额持有人征询关于云量攀凯1号私募证券投资基金产品净值归一的意见,并经得所有投资人同意。

具体内容如下:

1、单位净值归一的基准日为:2024年01月03日

2、单位净值归一的方式为将基准日当天的基金资产净值折算为面值为1元的基金份额,再按基准日当天各投资人持有原基金份额的比例分别计算持有净值归一后的基金份额

3、单位净值归一,计算差额归基金资产

4、产品单位净值归一后,历史存续份额以产品净值1元为业绩报酬期初计提累计净值和单位净值,期初计提起始日为净值归一处理日。历史存续份额的持有期计算起始日仍为原份额登记日

 

上海云量资产管理有限公司

                                                                                                                             2024年01月04日

返回列表
  • 随时随地为您服务