云量成长3号私募证券投资基金基金分红公告发布日期:2024-01-12

云量成长3号私募证券投资基金基金分红公告

 1.公告基本信息

基金名称

云量成长3号私募证券投资基金

基金管理人名称

上海云量资产管理有限公司

基金代码

STW748

基金托管人名称

中信证券股份有限公司

公告依据

云量成长3号私募证券投资基金基金合同

基金合同生效日

2022-07-14

收益分配基准日

2024-01-10

基准日单位净值(元)

1.6834

本次分红模式

按目标净值分配

本次分红总金额(元)

1,623,827.29

本次分红是否计提业绩报酬

本年度分红累计次数

1

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2024-01-11

除权除息日

2024-01-10

分红方式

红利再投资

红利再投确认日期

2024-01-12

分红对象

权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人

销售机构

 

销售机构名称

现金红利发放日

直销

2024-01-12

3.其他需要提示的事项

1)红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

2)R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。

3)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。                                                            

                                                                                                                                                                                                                     上海云量资产管理有限公司

                                                                                                                                                                                              2024年01月12日

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