云量柯维价值增强私募证券投资基金清算公告
一、 基金简介
1. 基本情况
云量柯维价值增强私募证券投资基金由上海云量资产管理有限公司作为管理人，由中国银河证券股份有限公司作为托管人。于2021年9月14日正式成立。设立时初始销售的实收资金为人民币7,000,000.00元，折合7,000,000.00份份额。截止2024年5月15日本基金份额为1,435,799.26份。单位净值0.7322元。
2. 清算原因
现因全部投资者发起赎回，我司决定终止本基金，终止日期2024年5月15日。
3. 清算期间及清算方式
本次基金的清算期间为2024年5月16日。
本基金清算将现金资产扣除相关费用后按照基金合同约定的原则进行清算分配。
二、 清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金终止日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三、 清算情况
清算期间对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。截止2024年5月16日，具体清算情况如下：
1. 可供分配的现金资金如下：
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科目 |
资金余额(人民币:元) |
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银行存款_活期_银行存款 |
1,052,939.06 |
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合计 |
1,052,939.06 |
2. 应计利息如下：
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科目 |
资金余额(人民币：元) |
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托管银行存款利息 |
996.43 |
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证券账户存款利息 |
3.36 |
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合计 |
999.79 |
3. 尚需支付的各项固定费用如下：
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科目 |
资金余额(人民币：元) |
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管理费 |
2,469.31 |
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业绩报酬 |
114.86 |
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托管费 |
30.83 |
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基金服务费 |
30.83 |
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应缴股息红利税 |
11.60 |
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合计 |
2,657.43 |
四、 应计利息、未变现资产和计提费用说明
应计托管银行利息、三方存管账户利息以实际结息金额为准，利息收入归委托人所有。终止日后不再计提管理费，托管费和基金服务费。
五、 资产支付日的剩余财产分配情况
依据本基金财产清算的分配方案，本基金清算后的全部剩余资产扣除清算费用后，按本基金的份额持有人持有的基金份额比例进行分配，基金合同另有约定的除外。
本基金按下列顺序清偿：（1）支付清算费用；（2）交纳所欠税款；（3）清偿基金债务；（4）支付基金委托人、业绩报酬（如有）。基金未按照前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前（暂无法支付的基金债务除外），不分配剩余财产给基金委托人。
截止2024年5月16日，本基金剩余现金财产合计为人民币1,052,939.06元，具体分配情况如下：
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项目 |
金额（人民币：元） |
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基金份额持有人 |
1,050,281.63 |
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管理费 |
2,469.31 |
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业绩报酬 |
114.86 |
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托管费 |
30.83 |
|
基金服务费 |
30.83 |
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应缴股息红利税 |
11.60 |
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合计 |
1,052,939.06 |
备注：基金管理人为本基金的纳税主体，在投资、运用委托财产过程中，会因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属下基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税及相关附加等税负，由本基金委托财产承担，相关税款由基金管理人计算后向基金托管人出具划款指令，由基金托管人从托管账户划付至基金管理人收款账户，并由基金管理人依据主管税务机关要求完成相关税款申报缴纳。
六、 其他需要说明的事项
本报告由基金管理人编制，基金托管人复核。应收资金、应付资金全部结清、账户销户后，资产管理人、资产托管人职责终止。
管理人：上海云量资产管理有限公司
日期：2024.5.22
