关于云量稳进6号私募证券投资基金分红公告发布日期:2023-02-07

关于云量稳进6号私募证券投资基金分红公告

上海云量资产管理有限公司(以下简称“管理人”)作为“SVA651云量稳进6号私募证券投资基金”的管理人,根据产品合同的有关约定,本基金管理人决定向全体基金份额持有人进行收益分配。本次收益分配方案如下:

一、收益分配方案

本次收益分配的基准日期为20230206,截止收益分配基准日,本基金已实现可分配收益6040202.01元,产品单位净值为1.1328元。

本次收益分配向基金份额持有人分配红利总金额共计6040202.01元

二、收益分配时间和方式:

1、权益登记日: 2023-02-06

2、除息日: 2023-02-07

3、红利发放日: 2023-02-07

4、红利再投确认日:2023-02-08

5、本次基金分红方式:按投资人意愿

三、收益分配对象:

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

上述收益分配方案已经本基金托管人复核。

特此公告!

上海云量资产管理有限公司

2023年2月8日

返回列表
  • 随时随地为您服务