关于云量成长2号私募证券投资基金分红公告
云量成长2号私募证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:SVQ980)根据《云量成2号私募证券投资基金基金合同》的有关规定,向基金份额持有人派发红利。
现将分红的具体事宜正式公告如下:
收益分配方案 |
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收益分配基准日 |
2023年02月17日 |
除息除权日 |
2023年02月20日 |
权益登记日 |
2023年02月20日 |
分红处理日 |
2023年02月21日 |
分红下发日 |
2023年02月22日 |
收益分配金额 |
总分红金额 1354314.62 |
收益分配对象 |
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持有人 |
收益发放办法 |
现金分红 |
Ⅰ、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、红利所转换的基金份额免收申购费用。
Ⅱ、提示
1、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.nquant.cn)或拨打客户服务电话(021-68880973)咨询相关事宜。
2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海云量资产管理有限公司
2023年02月20日