关于云量寰宇天下5号私募证券投资基金-B类分红公告发布日期:2023-02-23

D01432云量寰宇天下5号私募证券投资基金-B类分红公告

 

    上海云量资产管理有限公司(以下简称“管理人”)作为“ D01432云量寰宇天下5号私募证券投资基金-B类 ”的管理人,根据产品合同的有关约定,本基金管理人决定向全体基金份额持有人进行收益分配。本次收益分配方案如下:

、收益分配方案

本次收益分配的基准日期为 20230221 ,截止收益分配基准日,本基金已实现可分配收益 1,982,104.39 ,产品单位净值为 1.207 元。

本次收益分配向基金份额持有人分配红利总金额共计 1,982,104.39元。

收益分配时间和方式:

权益登记日: 2023-02-21

除息日: 2023-02-22

红利发放日: 2023-02-22

红利再投确认日: 2023-02-22

本次基金分红方式:按投资人意愿

三、收益分配对象:

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

上述收益分配方案已经本基金托管人复核。

 

特此公告!

                           

上海云量资产管理有限公司

2023-02-23

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