关于云量进取一号私募证券投资基金产品净值归一的公告发布日期:2023-06-05

关于云量进取一号私募证券投资基金产品净值归一的公告

 

云量进取一号私募证券投资基金(以下简称“该基金”)于2021年06月 23日成立,并坚持规范运作,稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务,我公司拟根据《云量进取一号私募证券投资基金基金合同》的约定对该基金相关条款进行变更。

为保护投资者利益,我公司已向全体基金份额持有人征询关于云量进取一号私募证券投资基金产品净值归一的意见,并经得所有投资人同意。

具体内容如下:

1、单位净值归一的基准日为2023年06月05日;

2、单位净值归一的方式为将基准日当天的基金资产净值折算为面值为1元的基金份额,再按基准日当天各投资人持有原基金份额的比例分别计算持有净值归一后的基金份额;

3、单位净值归一,计算差额归基金资产。

4、产品单位净值归一后,所有投资者以产品净值1元为业绩报酬期初计提累计净值和单位净值。持有期计算起始日为原份额申购申请日。

5、管理人放弃计提业绩报酬,并且不追溯过往。

管理人:上海云量资产管理有限公司

2023年6月5   

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