云量成长3号私募证券投资基金基金分红公告
1.公告基本信息
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				 基金名称  | 
			
				 云量成长3号私募证券投资基金  | 
		
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				 基金管理人名称  | 
			
				 上海云量资产管理有限公司  | 
		
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				 基金代码  | 
			
				 STW748  | 
		
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				 基金托管人名称  | 
			
				 中信证券股份有限公司  | 
		
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				 公告依据  | 
			
				 云量成长3号私募证券投资基金基金合同  | 
		
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				 基金合同生效日  | 
			
				 2022-07-14  | 
		
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				 收益分配基准日  | 
			
				 2024-01-10  | 
		
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				 基准日单位净值(元)  | 
			
				 1.6834  | 
		
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				 本次分红模式  | 
			
				 按目标净值分配  | 
		
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				 本次分红总金额(元)  | 
			
				 1,623,827.29  | 
		
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				 本次分红是否计提业绩报酬  | 
			
				 否  | 
		
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				 本年度分红累计次数  | 
			
				 1  | 
		
2.与分红相关的其他信息
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				 权益登记日  | 
			
				 2024-01-11  | 
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				 除权除息日  | 
			
				 2024-01-10  | 
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				 分红方式  | 
			
				 红利再投资  | 
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				 红利再投确认日期  | 
			
				 2024-01-12  | 
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				 分红对象  | 
			
				 权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人  | 
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				 销售机构  | 
			
				 
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				 销售机构名称  | 
			
				 现金红利发放日  | 
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				 直销  | 
			
				 2024-01-12  | 
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3.其他需要提示的事项
(1)红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
(2)R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
(3)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
上海云量资产管理有限公司
2024年01月12日
                    
                
            
    
