关于云量成长3号私募证券投资基金基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 |
云量成长3号私募证券投资基金 |
基金管理人名称 |
上海云量资产管理有限公司 |
基金代码 |
STW748 |
基金托管人名称 |
中信证券股份有限公司 |
公告依据 |
云量成长3号私募证券投资基金基金合同 |
基金合同生效日 |
2022-07-14 |
收益分配基准日 |
2024-02-20 |
本次分红模式 |
按目标净值分配 |
本次分红总金额(元) |
196,741.05 |
本次分红是否计提业绩报酬 |
是 |
本年度分红累计次数 |
2 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2024-02-21 |
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除权除息日 |
2024-02-20 |
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分红方式 |
现金分红 |
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红利再投确认日期 |
2024-02-22 |
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分红对象 |
权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人 |
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销售机构 |
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销售机构名称 |
现金红利发放日 |
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直销 |
2024-02-22 |
3.其他需要提示的事项
(1)红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
(2)R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
(3)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
上海云量资产管理有限公司 2024年02月21日